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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 408.00 | 775.00 | 3 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 283.00 | 2 408.00 | 146 875.00 | 149 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
072 Créances – Autres | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
084 Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
110 Total général Actif | 186 466.00 | 2 408.00 | 184 058.00 | 186 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
230 Autres produits | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 900.00 | | | 900.00 |
252 Charges sociales | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 402.00 | | | -38 402.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 376.00 | | | -44 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 320.00 | | | 8 320.00 |