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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 104.00 | 23 015.00 | 64 089.00 | 87 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 745.00 | 10 000.00 | 11 745.00 | 21 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 445.00 | 34 610.00 | 160 834.00 | 195 445.00 |
BT Marchandises | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 548.00 | 650.00 | 35 898.00 | 36 548.00 |
BZ Autres créances | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CF Disponibilités | 460 719.00 | | 460 719.00 | 460 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 328.00 | 650.00 | 591 678.00 | 592 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 773.00 | 35 260.00 | 752 512.00 | 787 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 859.00 | -137 520.00 | | -164 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | -27 339.00 | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 290 860.00 | 235 140.00 | | 290 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 586.00 | 137 457.00 | | 121 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 558.00 | 23 341.00 | | 27 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 763.00 | 174 527.00 | | 182 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 505.00 | 85 262.00 | | 71 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 471.00 | 21 569.00 | | 33 471.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | 31 959.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 652.00 | 474 119.00 | | 461 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 512.00 | 709 259.00 | | 752 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 805.00 | 184 934.00 | | 179 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 217.00 | 1 433.00 | 2 784.00 | 4 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 746.00 | 19 575.00 | 2 171.00 | 21 746.00 |
UX Autres créances clients | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 587.00 | 25 287.00 | 96 300.00 | 121 587.00 |
VI Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 578.00 | 121 407.00 | 2 171.00 | 123 578.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 889.00 | 179 805.00 | 99 084.00 | 278 889.00 |