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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 630.00 | 38 489.00 | 47 141.00 | 85 630.00 |
040 Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 206.00 | 38 489.00 | 160 717.00 | 199 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
110 Total général Actif | 319 357.00 | 38 489.00 | 280 868.00 | 319 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 383.00 | | | 410 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 554.00 | | | 428 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
252 Charges sociales | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 955.00 | | | 374 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 679.00 | | | 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |