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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 4 535.00 | 5 079.00 | 9 614.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 904.00 | 4 535.00 | 884 369.00 | 888 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 223 397.00 | | 223 397.00 | 223 397.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 131.00 | 4 535.00 | 1 152 596.00 | 1 157 131.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 261.00 | | | 323 261.00 |
DL TOTAL (I) | 611 254.00 | | | 611 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 832.00 | | | 368 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 343.00 | | | 541 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 596.00 | | | 1 152 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 743.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 743.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 120.00 | 64 120.00 | 100 000.00 | 164 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 832.00 | 87 355.00 | 281 477.00 | 368 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 397.00 | 223 397.00 | 10 000.00 | 233 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 343.00 | 159 866.00 | 381 477.00 | 541 343.00 |