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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 36 997.00 | 15 342.00 | 52 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 839.00 | 36 997.00 | 51 842.00 | 88 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
110 Total général Actif | 123 864.00 | 36 997.00 | 86 867.00 | 123 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
252 Charges sociales | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 652.00 | | | 10 652.00 |