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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 120.00 | 18 592.00 | 89 528.00 | 108 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 643.00 | 1 357.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 140.00 | 19 235.00 | 210 905.00 | 230 140.00 |
BT Marchandises | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 454.00 | 19 235.00 | 396 218.00 | 415 454.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | 600.00 | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 56 901.00 | 447.00 | | 56 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | 58 450.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 110 565.00 | 104 016.00 | | 110 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 696.00 | 149 000.00 | | 131 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 2 100.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 56 977.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 31 604.00 | | 50 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 653.00 | 239 878.00 | | 285 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 218.00 | 343 894.00 | | 396 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 874.00 | 90 878.00 | | 174 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 068.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 482.00 | 11 773.00 | | 10 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | 11 773.00 | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 11 773.00 | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 123.00 | 1 748 416.00 | | 1 019 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 575.00 | 1 689 966.00 | | 1 012 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | 58 450.00 | | 6 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 003.00 | -42 003.00 | | -42 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 696.00 | 20 917.00 | 85 363.00 | 131 696.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 653.00 | 174 874.00 | 85 363.00 | 285 653.00 |