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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
BZ Autres créances | 420 425.00 | | 420 425.00 | 420 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 259.00 | | 436 259.00 | 436 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 409.00 | | 786 409.00 | 786 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 917.00 | | | 199 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 820.00 | 442 917.00 | | 184 820.00 |
DL TOTAL (I) | 769 738.00 | 792 917.00 | | 769 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | 7 677.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 1 680.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 2 885.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 672.00 | 12 242.00 | | 16 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 409.00 | 805 159.00 | | 786 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 2 721.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 986.00 | 455 587.00 | | 194 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165.00 | 12 670.00 | | 10 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 820.00 | 442 917.00 | | 184 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VP Divers | 420 425.00 | 420 425.00 | | 420 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 517.00 | 420 517.00 | | 420 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |