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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 748.00 | 352.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 002 575.00 | | 2 002 575.00 | 2 002 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 907.00 | 30 538.00 | 95 369.00 | 125 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 538.00 | 32 287.00 | 2 144 252.00 | 2 176 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 144.00 | 65 653.00 | 474 491.00 | 540 144.00 |
BZ Autres créances | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CF Disponibilités | 702 080.00 | | 702 080.00 | 702 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 652.00 | 65 653.00 | 1 241 999.00 | 1 307 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 190.00 | 97 939.00 | 3 386 251.00 | 3 484 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 528.00 | | | 498 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 719.00 | | | -498 719.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 192.00 | | | 2 414 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 811.00 | | | 345 811.00 |
EA Autres dettes | 542 044.00 | | | 542 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 442.00 | | | 3 375 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 251.00 | | | 3 386 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 015.00 | | | 1 499 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 324.00 | | 36 277.00 | 2 146 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 2 176 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 125 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 675.00 | | | 2 004 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 873.00 | | 33 097.00 | 98 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 776.00 | | 3 180.00 | 42 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 16 553.00 | 886.00 | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 667.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 887.00 | 886.00 | 15 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 990.00 | 18 663.00 | | 46 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 990.00 | 18 663.00 | | 46 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 990.00 | 18 663.00 | | 46 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 663.00 | | |