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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 776.00 | 836.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 1 190.00 | 8 369.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 14 080.00 | 42 430.00 | 56 509.00 |
AX Avances et acomptes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 033.00 | 16 046.00 | 51 986.00 | 68 033.00 |
BT Marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 814.00 | | 711 814.00 | 711 814.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CF Disponibilités | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 486.00 | | 853 486.00 | 853 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 518.00 | 16 046.00 | 905 472.00 | 921 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 346.00 | 145 398.00 | | 253 346.00 |
DL TOTAL (I) | 418 744.00 | 165 398.00 | | 418 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 961.00 | 39 983.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105.00 | 2 231.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 465.00 | 205 940.00 | | 301 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 198.00 | 99 815.00 | | 145 198.00 |
EA Autres dettes | | 8 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 728.00 | 356 241.00 | | 486 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 472.00 | 521 638.00 | | 905 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 857.00 | 324 293.00 | | 462 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 1 599 842.00 | | 1 599 842.00 | 1 599 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 565.00 | | 1 600 565.00 | 1 600 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 019.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 641.00 | 52 319.00 | | 91 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 610.00 | 639 841.00 | | 1 602 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 263.00 | 494 443.00 | | 1 349 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 346.00 | 145 398.00 | | 253 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 865.00 | | 17 816.00 | 49 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | | 17 816.00 | 48 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 14 229.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 537.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 13 691.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 711 814.00 | 711 814.00 | | 711 814.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 948.00 | 8 077.00 | 23 871.00 | 31 948.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 214.00 | 744 214.00 | | 744 214.00 |
VW T.V.A. | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 728.00 | 462 857.00 | 23 871.00 | 486 728.00 |