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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 396.00 | | 610 396.00 | 610 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 151.00 | | 801 151.00 | 801 151.00 |
CU Autres participations | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 556.00 | | | 281 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
DL TOTAL (I) | 432 222.00 | | | 432 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 929.00 | | | 368 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 151.00 | | | 801 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 679.00 | | | 264 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 610 396.00 | 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | | 610 396.00 | 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 634.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 499.00 | 39 408.00 | 153 818.00 | 271 499.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 848.00 | 134 950.00 | 4 898.00 | 139 848.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 929.00 | 136 838.00 | 153 818.00 | 368 929.00 |