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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 575.00 | 261 842.00 | 38 733.00 | 300 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 722.00 | 279 901.00 | 77 820.00 | 357 722.00 |
BT Marchandises | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 773.00 | | 456 773.00 | 456 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 496.00 | 279 901.00 | 534 594.00 | 814 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 893.00 | -973 944.00 | | -947 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 26 051.00 | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | -501 584.00 | -576 909.00 | | -501 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 371.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 117.00 | 860 194.00 | | 797 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 216.00 | 10 318.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 796.00 | 178 626.00 | | 168 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 027.00 | 43 390.00 | | 59 027.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 1 366.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 178.00 | 1 094 267.00 | | 1 036 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 594.00 | 517 357.00 | | 534 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 962.00 | 1 083 949.00 | | 1 027 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 371.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 467.00 | | 1 847.00 | 358 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 357 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 301 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 355.00 | | 1 388.00 | 302 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 206.00 | | 458.00 | 24 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 937.00 | 23 557.00 | 2 592.00 | 258 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 453.00 | 23 557.00 | 2 592.00 | 241 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
UX Autres créances clients | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 797 117.00 | 797 117.00 | | 797 117.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 817.00 | 133 152.00 | 24 665.00 | 157 817.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 962.00 | 1 027 962.00 | | 1 027 962.00 |