| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 649.00 | 735 817.00 | 330 832.00 | 1 066 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089 827.00 | 6 666 331.00 | 3 423 496.00 | 10 089 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 413 514.00 | | 413 514.00 | 413 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737 909.00 | 7 570 067.00 | 4 167 842.00 | 11 737 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BZ Autres créances | 53 136 599.00 | | 53 136 599.00 | 53 136 599.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 737.00 | | 293 737.00 | 293 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 494 009.00 | | 53 494 009.00 | 53 494 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 231 919.00 | 7 570 067.00 | 57 661 852.00 | 65 231 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 432 898.00 | 256 314.00 | | 4 432 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871 225.00 | 4 176 584.00 | | 4 871 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 654 123.00 | 14 782 898.00 | | 19 654 123.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 000.00 | 446 000.00 | | 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 000.00 | 511 000.00 | | 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 699.00 | 5 841 065.00 | | 12 158 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781 202.00 | 14 185 923.00 | | 14 781 202.00 |
EA Autres dettes | 10 560 828.00 | 13 157 828.00 | | 10 560 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 500 729.00 | 33 184 816.00 | | 37 500 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 661 852.00 | 48 478 714.00 | | 57 661 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 318.00 | 114 798 426.00 | 115 997 744.00 | 1 199 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 318.00 | 114 798 426.00 | 115 997 744.00 | 1 199 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 378 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 736 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 745 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 885 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 508 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 1 500.00 | | -926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 693 542.00 | 2 194 199.00 | | 693 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 017.00 | 1 745 635.00 | | 1 943 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 394 511.00 | 128 297 014.00 | | 118 394 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 523 287.00 | 124 120 429.00 | | 113 523 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871 225.00 | 4 176 584.00 | | 4 871 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 705.00 | | 2 750 311.00 | 9 215 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 841.00 | 413 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 107.00 | 11 737 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 266.00 | 11 156 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624 168.00 | | 2 584 574.00 | 8 624 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 618.00 | | 165 737.00 | 423 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 048.00 | 789 222.00 | 52 203.00 | 6 833 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 837.00 | 82.00 | | 167 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665 211.00 | 789 139.00 | 52 203.00 | 6 665 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 000.00 | 68 000.00 | 72 000.00 | 511 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 000.00 | 68 000.00 | 72 000.00 | 511 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 699.00 | 12 158 699.00 | | 12 158 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958 114.00 | 7 958 114.00 | | 7 958 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850 014.00 | 5 850 014.00 | | 5 850 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 514.00 | 413 514.00 | | 413 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VB T. V. A. | 3 037 566.00 | 3 037 566.00 | | 3 037 566.00 |
VC Groupe et associés | 48 856 554.00 | 48 856 554.00 | | 48 856 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 361 662.00 | 10 361 662.00 | | 10 361 662.00 |
VP Divers | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 141.00 | 732 141.00 | | 732 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 646.00 | 1 038 646.00 | | 1 038 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 737.00 | 293 737.00 | | 293 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 843 850.00 | 53 843 850.00 | | 53 843 850.00 |
VW T.V.A. | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 500 729.00 | 37 500 729.00 | | 37 500 729.00 |