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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 643.00 | 248 666.00 | 2 978.00 | 251 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 263.00 | | 429 263.00 | 429 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 907.00 | 248 666.00 | 432 241.00 | 680 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | -26 105.00 | -68 253.00 | | -26 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 235.00 | 42 148.00 | | -45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 59 559.00 | 104 795.00 | | 59 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 104.00 | 353 110.00 | | 296 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 122.00 | 103 819.00 | | 74 122.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 641.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 681.00 | 457 570.00 | | 372 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 241.00 | 562 365.00 | | 432 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 681.00 | 457 570.00 | | 372 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 011.00 | | 361 011.00 | 361 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 011.00 | | 361 011.00 | 361 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 789.00 | 10 639.00 | | 39 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 390.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 425.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 1 815.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -1 372.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 500.00 | 948 341.00 | | 420 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 736.00 | 906 192.00 | | 465 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 235.00 | 42 148.00 | | -45 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 104.00 | 296 104.00 | | 296 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 259 648.00 | 259 648.00 | | 259 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 789.00 | 338 789.00 | | 338 789.00 |
VW T.V.A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 681.00 | 372 681.00 | | 372 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 296.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 819.00 | 9 990.00 | | 20 819.00 |
ST Autres comptes | 24 726.00 | 48 814.00 | | 24 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 494.00 | 188 464.00 | | 26 494.00 |
YT Sous‐traitance | 103 723.00 | 314 986.00 | | 103 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 846.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 111.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 407.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 829.00 | 66 963.00 | | 48 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 620.00 | 111 845.00 | | 31 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 763.00 | 601 100.00 | | 175 763.00 |