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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
AH Fonds commercial | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 389.00 | 293 819.00 | 173 569.00 | 467 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 145.00 | 349 412.00 | 630 733.00 | 980 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 4 961.00 | -4 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 407 164.00 | | 407 164.00 | 407 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 065.00 | | 1 211 065.00 | 1 211 065.00 |
CF Disponibilités | 273 791.00 | | 273 791.00 | 273 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 175.00 | 4 961.00 | 1 895 214.00 | 1 900 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 321.00 | 354 373.00 | 2 525 947.00 | 2 880 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 890.00 | 549 207.00 | | 583 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 776.00 | 34 682.00 | | -451 776.00 |
DL TOTAL (I) | 140 498.00 | 592 275.00 | | 140 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 236.00 | 351 010.00 | | 328 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 265 634.00 | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 271.00 | 95 165.00 | | 63 271.00 |
EA Autres dettes | 1 975 493.00 | 4 854.00 | | 1 975 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 449.00 | 1 647 021.00 | | 2 385 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 947.00 | 2 239 296.00 | | 2 525 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 884.00 | 443 084.00 | | 2 124 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 586 669.00 | | 586 669.00 | 586 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 015.00 | | 587 015.00 | 587 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 458.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 458.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 199.00 | -1 458.00 | | 15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 751.00 | 4 677 454.00 | | 638 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 527.00 | 4 642 771.00 | | 1 090 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 776.00 | 34 682.00 | | -451 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 493.00 | 1 975 493.00 | | 1 975 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 229 387.00 | 229 387.00 | | 229 387.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 236.00 | 67 671.00 | 260 565.00 | 328 236.00 |
VP Divers | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 447.00 | 2 124 882.00 | 260 565.00 | 2 385 447.00 |