| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 16 860.00 | 2 860.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 046.00 | 225 698.00 | 32 348.00 | 258 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 372.00 | 242 558.00 | 170 814.00 | 413 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BZ Autres créances | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 868.00 | 155.00 | 91 713.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 591 445.00 | | 591 445.00 | 591 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 904.00 | 155.00 | 769 749.00 | 769 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 276.00 | 242 713.00 | 940 563.00 | 1 183 276.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 756.00 | 317 631.00 | | 563 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 985.00 | 246 125.00 | | 84 985.00 |
DL TOTAL (I) | 692 742.00 | 607 756.00 | | 692 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 54 820.00 | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 482.00 | 203 268.00 | | 177 482.00 |
EA Autres dettes | 19 094.00 | 22 219.00 | | 19 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 821.00 | 280 307.00 | | 247 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 563.00 | 888 063.00 | | 940 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 821.00 | 280 307.00 | | 247 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 107.00 | | 28 465.00 | 392 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 413 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 258 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 881.00 | | 28 365.00 | 236 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | 100.00 | 20 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 647.00 | 7 111.00 | 7 200.00 | 242 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 787.00 | 7 111.00 | 7 200.00 | 225 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 069.00 | 86 591.00 | 18 478.00 | 105 069.00 |
VW T.V.A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |