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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 744.00 | 20 500.00 | 6 244.00 | 26 744.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 1 069 065.00 | 921 807.00 | 147 258.00 | 1 069 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 024.00 | 187 344.00 | 18 680.00 | 206 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 14 451.00 | 9 598.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 270.00 | 1 144 103.00 | 427 167.00 | 1 571 270.00 |
BT Marchandises | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 869.00 | | 275 869.00 | 275 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 140.00 | 1 144 103.00 | 703 036.00 | 1 847 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 711.00 | 201 646.00 | | 148 711.00 |
DL TOTAL (I) | 157 096.00 | 210 031.00 | | 157 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 242.00 | 152 928.00 | | 137 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 734.00 | 207 990.00 | | 275 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 53 360.00 | | 49 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849.00 | 22 029.00 | | 62 849.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | 15 925.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 940.00 | 452 234.00 | | 545 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 036.00 | 662 266.00 | | 703 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 123.00 | 331 562.00 | | 441 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 682.00 | | 5 589.00 | 1 565 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 745.00 | | | 248 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 792.00 | | 5 349.00 | 1 293 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | 240.00 | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 421.00 | 43 683.00 | | 1 100 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 1 600.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 520.00 | 42 083.00 | | 1 081 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 553.00 | 31 737.00 | 104 817.00 | 136 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 992.00 | 54 943.00 | 3 049.00 | 57 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 940.00 | 441 123.00 | 104 817.00 | 545 940.00 |