| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 154.00 | 190 589.00 | 460 565.00 | 651 154.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 5.00 | 995.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 954.00 | 39 411.00 | 17 543.00 | 56 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 511.00 | 230 005.00 | 511 506.00 | 741 511.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 124.00 | 13 010.00 | 1 019 114.00 | 1 032 124.00 |
BZ Autres créances | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 084 663.00 | | 1 084 663.00 | 1 084 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 462.00 | 13 010.00 | 2 338 452.00 | 2 351 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 974.00 | 243 015.00 | 2 849 958.00 | 3 092 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 355 465.00 | 344 529.00 | | 355 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 195.00 | 102 736.00 | | 168 195.00 |
DL TOTAL (I) | 575 644.00 | 499 250.00 | | 575 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 095.00 | 617 820.00 | | 1 143 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 203.00 | 50 544.00 | | 70 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 387 074.00 | | 440 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 868.00 | 391 992.00 | | 546 868.00 |
EA Autres dettes | 73 976.00 | 14 345.00 | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 314.00 | 1 461 836.00 | | 2 274 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 958.00 | 1 961 085.00 | | 2 849 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 522.00 | 876 497.00 | | 1 256 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 489.00 | 8 614.00 | 1 317 103.00 | 1 308 489.00 |
FG Production vendue services | 1 098 438.00 | 9 274.00 | 1 107 712.00 | 1 098 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 927.00 | 17 888.00 | 2 424 815.00 | 2 406 927.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | 15 374.00 | | 2 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 127.00 | 5 108.00 | | 21 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 477.00 | -73 792.00 | | -48 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 200.00 | 2 398 041.00 | | 2 483 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 005.00 | 2 295 305.00 | | 2 315 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 195.00 | 102 736.00 | | 168 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 704.00 | | 62 807.00 | 678 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 467.00 | | 54 731.00 | 608 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 878.00 | | 7 076.00 | 50 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | 1 000.00 | 19 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 112.00 | 129 893.00 | | 100 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 837.00 | 121 752.00 | | 68 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 8 141.00 | | 31 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 918.00 | 13 010.00 | 18 918.00 | 18 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 918.00 | 13 010.00 | 18 918.00 | 18 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 918.00 | 13 010.00 | 18 918.00 | 18 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 010.00 | 18 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 440 112.00 | | 440 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 512.00 | 1 016 512.00 | | 1 016 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 520.00 | 124 728.00 | 1 017 792.00 | 1 142 520.00 |
VI Groupe et associés | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 680.00 | | | 549 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 467.00 | 1 227 495.00 | 19 972.00 | 1 247 467.00 |
VW T.V.A. | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 254.00 | 1 256 462.00 | 1 017 792.00 | 2 274 254.00 |