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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 9 474.00 | 21 343.00 | 30 817.00 |
AP Constructions | 98 045.00 | 56 828.00 | 41 217.00 | 98 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 614.00 | 55 385.00 | 1 229.00 | 56 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 816.00 | 691 016.00 | 239 800.00 | 930 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 551.00 | 812 704.00 | 2 636 848.00 | 3 449 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | 1 615.00 | 3 910.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 928 413.00 | | 928 413.00 | 928 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 310.00 | 1 615.00 | 984 695.00 | 986 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 861.00 | 814 319.00 | 3 621 542.00 | 4 435 861.00 |
CU Autres participations | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 422 451.00 | 321 230.00 | | 422 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 464.00 | 261 221.00 | | 148 464.00 |
DL TOTAL (I) | 587 768.00 | 599 304.00 | | 587 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 282.00 | 1 585 767.00 | | 1 996 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 884.00 | 780 520.00 | | 763 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 097.00 | 106 558.00 | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 57 756.00 | | 41 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 871.00 | 326 323.00 | | 106 871.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 1 888.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 775.00 | 2 858 812.00 | | 3 033 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 542.00 | 3 458 116.00 | | 3 621 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 501.00 | 531 050.00 | | 756 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 306.00 | | 1 201 306.00 | 1 201 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 306.00 | | 1 201 306.00 | 1 201 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 044.00 | 101 758.00 | | 47 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 723.00 | 1 955 578.00 | | 1 243 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 259.00 | 1 694 356.00 | | 1 095 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 464.00 | 261 221.00 | | 148 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 038.00 | | 574.00 | 3 457 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 333 258.00 | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 6 511.00 | 3 449 551.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 1 085 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 412.00 | | 574.00 | 1 091 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 809.00 | | | 2 334 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 845.00 | 81 369.00 | 6 511.00 | 737 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | 728.00 | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 099.00 | 80 641.00 | 6 511.00 | 729 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 378.00 | 4 378.00 | 295 200.00 | 742 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 064.00 | 557 887.00 | 216 262.00 | 1 995 064.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
VP Divers | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 495.00 | 52 236.00 | 29 259.00 | 81 495.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 678.00 | 756 501.00 | 511 462.00 | 2 931 678.00 |