| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
AP Constructions | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 659.00 | 626 868.00 | 60 792.00 | 687 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 033.00 | 40 380.00 | 45 653.00 | 86 033.00 |
AX Avances et acomptes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 094.00 | 763 098.00 | 127 996.00 | 891 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 172.00 | 8 478.00 | 96 694.00 | 105 172.00 |
BZ Autres créances | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CF Disponibilités | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 079.00 | 8 478.00 | 517 601.00 | 526 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 172.00 | 771 576.00 | 645 597.00 | 1 417 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
DH Report à nouveau | 199 400.00 | 167 615.00 | | 199 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | 31 784.00 | | 24 524.00 |
DL TOTAL (I) | 324 508.00 | 299 984.00 | | 324 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 102 694.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 601.00 | 77 011.00 | | 261 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 314.00 | 73 259.00 | | 49 314.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 3 760.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 089.00 | 256 723.00 | | 321 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 597.00 | 559 316.00 | | 645 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
FG Production vendue services | 480 138.00 | | 480 138.00 | 480 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 282.00 | | 909 282.00 | 909 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 14 725.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 490.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | 17 215.00 | | 9 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17 291.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 22 029.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 093.00 | -4 814.00 | | 9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 18 630.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 208.00 | 894 746.00 | | 933 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 684.00 | 862 962.00 | | 908 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | 31 784.00 | | 24 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 565.00 | | 59 777.00 | 894 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 806.00 | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 248.00 | 891 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 442.00 | 858 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 612.00 | | 58 716.00 | 852 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 1 061.00 | 24 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 523.00 | 42 017.00 | 52 442.00 | 773 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 479.00 | 42 017.00 | 52 442.00 | 756 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 13 328.00 | 8 478.00 | 13 328.00 | 13 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 199.00 | 8 478.00 | 14 199.00 | 14 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 118.00 | 183 954.00 | 15 164.00 | 199 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 089.00 | 321 089.00 | | 321 089.00 |