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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 424.00 | 3 229.00 | 1 195.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 947.00 | 3 365 122.00 | 233 824.00 | 3 598 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 113.00 | 3 365 122.00 | 359 991.00 | 3 725 113.00 |
CU Autres participations | 3 579 221.00 | 3 346 592.00 | 232 629.00 | 3 579 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 174.00 | | | 372 174.00 |
DH Report à nouveau | -214 944.00 | | | -214 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 290 146.00 | | | 290 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 991.00 | | | 359 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | | | -10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |