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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 249 124.00 | 138 615.00 | 110 509.00 | 249 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 535.00 | 45 945.00 | 34 590.00 | 80 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 746.00 | 145 059.00 | 45 686.00 | 190 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 661.00 | 332 619.00 | 269 042.00 | 601 661.00 |
BT Marchandises | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CF Disponibilités | 546 939.00 | | 546 939.00 | 546 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 085.00 | | 1 092 085.00 | 1 092 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 746.00 | 332 619.00 | 1 361 127.00 | 1 693 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CU Autres participations | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
DH Report à nouveau | 518 820.00 | 607 358.00 | | 518 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 501.00 | 61 462.00 | | 81 501.00 |
DL TOTAL (I) | 713 617.00 | 782 116.00 | | 713 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 285.00 | 75 386.00 | | 380 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 9 608.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 155.00 | 208 576.00 | | 196 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | 64 783.00 | | 63 414.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 2 097.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 510.00 | 360 451.00 | | 647 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 127.00 | 1 142 567.00 | | 1 361 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 115.00 | | 2 900 115.00 | 2 900 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 115.00 | | 2 900 115.00 | 2 900 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 478.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 265.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 265.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 5 903.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 5 903.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -5 638.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | 17 091.00 | | 24 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 445.00 | 2 906 420.00 | | 2 925 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 944.00 | 2 844 958.00 | | 2 843 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 501.00 | 61 462.00 | | 81 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 292.00 | 46 478.00 | 23 151.00 | 309 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 170.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 122.00 | 46 478.00 | 22 981.00 | 306 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 285.00 | 30 285.00 | 350 000.00 | 380 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 286.00 | 255 685.00 | 1 601.00 | 257 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 510.00 | 297 510.00 | 350 000.00 | 647 510.00 |