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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 507.00 | 418 234.00 | 77 273.00 | 495 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 510.00 | 30 107.00 | 23 403.00 | 53 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 917.00 | 448 342.00 | 105 576.00 | 553 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 848.00 | 2 780.00 | 911 068.00 | 913 848.00 |
BZ Autres créances | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CF Disponibilités | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 889.00 | 2 780.00 | 1 285 109.00 | 1 287 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 806.00 | 451 122.00 | 1 390 684.00 | 1 841 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 69 974.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 137 666.00 | 193 666.00 | | 137 666.00 |
DH Report à nouveau | 205 642.00 | 133 546.00 | | 205 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 74 122.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 428 840.00 | 478 306.00 | | 428 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 719.00 | 153 941.00 | | 388 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 131.00 | 1 131.00 | | 81 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 399.00 | 5 409.00 | | 67 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 215.00 | 208 484.00 | | 185 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 033.00 | 143 913.00 | | 228 033.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 844.00 | 512 878.00 | | 961 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 684.00 | 991 184.00 | | 1 390 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 390.00 | 488 422.00 | | 641 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 325.00 | | 36 234.00 | 634 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 642.00 | 553 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 642.00 | 549 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 825.00 | | 35 834.00 | 629 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 195.00 | 28 788.00 | 116 642.00 | 536 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 195.00 | 28 788.00 | 116 642.00 | 536 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 910 554.00 | 910 554.00 | | 910 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 719.00 | 68 265.00 | 303 788.00 | 388 719.00 |
VI Groupe et associés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VP Divers | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | | 1 040 086.00 |
VW T.V.A. | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 445.00 | 573 991.00 | 303 788.00 | 894 445.00 |