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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 36 723.00 | 6 501.00 | 30 222.00 | 36 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 133.00 | 35 535.00 | 34 598.00 | 70 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 842.00 | 1 243 471.00 | 195 371.00 | 1 438 842.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 036.00 | 1 291 007.00 | 535 030.00 | 1 826 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
BN En cours de production de biens | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 591.00 | | 809 591.00 | 809 591.00 |
BZ Autres créances | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
CF Disponibilités | 653 871.00 | | 653 871.00 | 653 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 505.00 | | 1 677 505.00 | 1 677 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 542.00 | 1 291 007.00 | 2 212 535.00 | 3 503 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 13 745.00 | 12 184.00 | | 13 745.00 |
DH Report à nouveau | | -27 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 210.00 | 29 363.00 | | 72 210.00 |
DL TOTAL (I) | 487 960.00 | 415 751.00 | | 487 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 628.00 | 209 926.00 | | 516 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 739.00 | 327 337.00 | | 573 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 643.00 | 465 131.00 | | 631 643.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 951.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 575.00 | 1 004 235.00 | | 1 724 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 535.00 | 1 419 986.00 | | 2 212 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 328.00 | 1 004 235.00 | | 1 717 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 950.00 | | 4 857 950.00 | 4 857 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 950.00 | | 4 857 950.00 | 4 857 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | 13 000.00 | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | 13 000.00 | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 260.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 260.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 12 740.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 308.00 | 4 799 703.00 | | 4 881 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 099.00 | 4 770 340.00 | | 4 809 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 210.00 | 29 363.00 | | 72 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 772.00 | 70 940.00 | | 86 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 176.00 | | 89 304.00 | 1 896 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114.00 | 46 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 244.00 | 1 826 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 579.00 | 234 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 551.00 | 1 545 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 196.00 | | 48 054.00 | 1 645 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 41 250.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 490.00 | 138 061.00 | 155 545.00 | 1 308 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | 10 579.00 | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 412.00 | 138 061.00 | 144 966.00 | 1 292 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 739.00 | 573 739.00 | | 573 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 576.00 | 207 576.00 | | 207 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 591.00 | 809 591.00 | | 809 591.00 |
VB T. V. A. | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 106.00 | 422 106.00 | | 422 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 030.00 | 87 275.00 | 7 755.00 | 95 030.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VP Divers | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 395.00 | 950 395.00 | 5 000.00 | 955 395.00 |
VW T.V.A. | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 192.00 | 1 716 437.00 | 7 755.00 | 1 724 192.00 |