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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 3 984.00 | 675.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 157.00 | 61 048.00 | 24 109.00 | 85 157.00 |
BP En cours de production de services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CF Disponibilités | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 081.00 | | 731 081.00 | 731 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 238.00 | 61 048.00 | 755 190.00 | 816 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 434 329.00 | 466 511.00 | | 434 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 545.00 | 67 819.00 | | -120 545.00 |
DL TOTAL (I) | 342 616.00 | 563 161.00 | | 342 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 90 439.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | 159 471.00 | | 139 751.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 585.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 573.00 | 250 495.00 | | 412 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 190.00 | 813 656.00 | | 755 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 573.00 | 250 495.00 | | 162 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 266.00 | | 12 000.00 | 87 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 109.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 109.00 | 85 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 12 000.00 | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 629.00 | 419.00 | | 60 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 419.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 820.00 | 240 820.00 | 17 000.00 | 257 820.00 |
VW T.V.A. | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 573.00 | 162 573.00 | 250 000.00 | 412 573.00 |