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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 2 825.00 | 141 175.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 102.00 | 17 390.00 | 2 712.00 | 20 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 954.00 | 192 928.00 | 139 027.00 | 331 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 796.00 | 214 319.00 | 324 477.00 | 538 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 792.00 | 1 630.00 | 1 308 162.00 | 1 309 792.00 |
BZ Autres créances | 265 788.00 | | 265 788.00 | 265 788.00 |
CF Disponibilités | 1 363 682.00 | | 1 363 682.00 | 1 363 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 262.00 | 1 630.00 | 2 937 631.00 | 2 939 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 058.00 | 215 949.00 | 3 262 108.00 | 3 478 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 245.00 | | | 1 255 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 893.00 | | | 1 477 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 381.00 | | | 1 121 381.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 215.00 | | | 1 784 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 108.00 | | | 3 262 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 215.00 | | | 1 784 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 869.00 | | 208 809.00 | 372 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 883.00 | 538 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 883.00 | 532 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 505.00 | | 205 434.00 | 369 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 3 375.00 | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 869.00 | 208 809.00 | 42 883.00 | 372 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 692.00 | 208 809.00 | 42 883.00 | 371 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 712.00 | 623 712.00 | | 623 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 503.00 | 1 160 503.00 | | 1 160 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 142.00 | 1 575 580.00 | 5 562.00 | 1 581 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 142.00 | 1 575 580.00 | 5 562.00 | 1 581 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 215.00 | 1 784 215.00 | | 1 784 215.00 |