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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 4 681.00 | 1 397.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 072.00 | 195 416.00 | 20 656.00 | 216 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 310.00 | 200 098.00 | 33 213.00 | 233 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 790.00 | 3 267.00 | 343 523.00 | 346 790.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CF Disponibilités | 1 350 604.00 | | 1 350 604.00 | 1 350 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 947.00 | 3 267.00 | 1 825 680.00 | 1 828 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 258.00 | 203 365.00 | 1 858 893.00 | 2 062 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 832.00 | 525 151.00 | | 586 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | 61 681.00 | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | 689 398.00 | 619 832.00 | | 689 398.00 |
DP Provisions pour risques | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 244.00 | 96 793.00 | | 106 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 092.00 | 167 641.00 | | 177 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 204.00 | 185 434.00 | | 112 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 498.00 | 250 712.00 | | 505 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 54 943.00 | | 56 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 368.00 | 154 318.00 | | 217 368.00 |
EA Autres dettes | 101 332.00 | 78 878.00 | | 101 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 403.00 | 724 285.00 | | 992 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 893.00 | 1 511 758.00 | | 1 858 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 683.00 | 612 081.00 | | 954 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 879.00 | | 13 163.00 | 231 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 233 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 732.00 | 216 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 1 640.00 | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 281.00 | | 11 523.00 | 216 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 140.00 | 22 689.00 | 11 732.00 | 189 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 243.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 702.00 | 22 446.00 | 11 732.00 | 184 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 641.00 | 9 451.00 | | 167 641.00 |
6T Sur comptes clients | 52 016.00 | | 48 749.00 | 52 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 016.00 | | 48 749.00 | 52 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 657.00 | 9 451.00 | 48 749.00 | 219 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | 48 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 346 790.00 | 346 790.00 | | 346 790.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 204.00 | 74 484.00 | 37 720.00 | 112 204.00 |
VI Groupe et associés | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 460.00 | 377 300.00 | 11 160.00 | 388 460.00 |
VW T.V.A. | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 403.00 | 954 683.00 | 37 720.00 | 992 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 7 960.00 | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 470.00 | | |
ST Autres comptes | 85 375.00 | 80 180.00 | | 85 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 549.00 | 69 364.00 | | 61 549.00 |
YT Sous‐traitance | 71 148.00 | 65 276.00 | | 71 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 4 827.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 095.00 | 12 787.00 | | 14 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 964.00 | 241 810.00 | | 240 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 345.00 | 24 999.00 | | 28 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 073.00 | 221 290.00 | | 218 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |