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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 931.00 | 79 643.00 | 2 289.00 | 81 931.00 |
AH Fonds commercial | 915 373.00 | | 915 373.00 | 915 373.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 4 246 104.00 | 602 169.00 | 3 643 935.00 | 4 246 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 949.00 | 1 389 949.00 | 586 000.00 | 1 975 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 601.00 | 691 065.00 | 572 537.00 | 1 263 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 959.00 | 2 762 825.00 | 5 826 134.00 | 8 588 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 701.00 | 31 665.00 | 496 036.00 | 527 701.00 |
BN En cours de production de biens | 168 820.00 | | 168 820.00 | 168 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 166.00 | 121 824.00 | 2 444 342.00 | 2 566 166.00 |
BZ Autres créances | 969 409.00 | | 969 409.00 | 969 409.00 |
CF Disponibilités | 2 896 228.00 | | 2 896 228.00 | 2 896 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 454.00 | 153 489.00 | 7 209 965.00 | 7 363 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 952 413.00 | 2 916 314.00 | 13 036 099.00 | 15 952 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 752.00 | 13 340.00 | | 14 752.00 |
DG Autres réserves | 419 987.00 | 111 580.00 | | 419 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 478.00 | 309 819.00 | | 691 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 740.00 | 92 860.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 477.00 | 675 119.00 | | 1 360 477.00 |
DN Avances conditionnées | 570 993.00 | 509 417.00 | | 570 993.00 |
DO TOTAL (II) | 570 993.00 | 509 417.00 | | 570 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913 062.00 | 5 231 874.00 | | 6 913 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 95 701.00 | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 175.00 | 1 213 224.00 | | 750 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 341.00 | 1 117 456.00 | | 1 366 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 654.00 | 1 089.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 2 004 100.00 | 2 341 477.00 | | 2 004 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 104 630.00 | 10 004 610.00 | | 11 104 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 036 099.00 | 11 189 145.00 | | 13 036 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 982.00 | 5 574 931.00 | | 5 607 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 727.00 | 14 218.00 | 325 945.00 | 311 727.00 |
FD Production vendue biens | 12 184 261.00 | 411 901.00 | 12 596 162.00 | 12 184 261.00 |
FG Production vendue services | 220 217.00 | 7 242.00 | 227 459.00 | 220 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 204.00 | 433 362.00 | 13 149 566.00 | 12 716 204.00 |
FM Production stockée | | | -31 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 263 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 735.00 | 110 285.00 | | 112 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 44 817.00 | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 18 948.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 63 765.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 193.00 | 268 601.00 | | 32 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 53.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 885.00 | 268 654.00 | | 33 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 307.00 | -204 889.00 | | -22 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 729.00 | -9 218.00 | | -9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 848.00 | 15 695 602.00 | | 13 386 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 370.00 | 15 385 784.00 | | 12 695 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 478.00 | 309 819.00 | | 691 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 356.00 | 994 008.00 | | 463 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 931.00 | | 420 896.00 | 8 256 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161.00 | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 867.00 | 8 588 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 706.00 | 7 562 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 304.00 | | | 997 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 979.00 | | 415 802.00 | 7 231 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 648.00 | | 5 094.00 | 27 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 855.00 | 556 345.00 | 84 375.00 | 2 290 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 420.00 | 6 223.00 | | 73 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 435.00 | 550 122.00 | 84 375.00 | 2 217 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 566.00 | 31 665.00 | 20 566.00 | 20 566.00 |
6T Sur comptes clients | 108 461.00 | 16 629.00 | 3 266.00 | 108 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 027.00 | 48 294.00 | 23 832.00 | 129 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 027.00 | 48 294.00 | 23 832.00 | 129 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 294.00 | 23 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 175.00 | 750 175.00 | | 750 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 336.00 | 384 336.00 | | 384 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 224.00 | 753 224.00 | | 753 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 100.00 | 2 004 100.00 | | 2 004 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | 4 914.00 | | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 751.00 | 2 412 751.00 | | 2 412 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VB T. V. A. | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470 064.00 | 1 402 423.00 | 3 271 741.00 | 7 470 064.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 387.00 | 828 387.00 | | 828 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 119.00 | 3 775 619.00 | 17 500.00 | 3 793 119.00 |
VW T.V.A. | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675 623.00 | 5 607 982.00 | 3 271 741.00 | 11 675 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 105.00 | | 102.00 |