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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 028.00 | 177.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 10 318.00 | 1 376.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 959.00 | 101 788.00 | 60 171.00 | 161 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 003.00 | 113 134.00 | 122 869.00 | 236 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 484.00 | 9 117.00 | 101 366.00 | 110 484.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 157.00 | | 497 157.00 | 497 157.00 |
CF Disponibilités | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 147.00 | 9 117.00 | 918 029.00 | 927 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 150.00 | 122 252.00 | 1 040 898.00 | 1 163 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 10 500.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 340 148.00 | 593 256.00 | | 340 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 845.00 | 51 392.00 | | 53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 710 044.00 | 656 198.00 | | 710 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980.00 | 139 144.00 | | 137 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 662.00 | 140 209.00 | | 102 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 441.00 | 56 002.00 | | 85 441.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 3 797.00 | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 855.00 | 379 554.00 | | 330 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 898.00 | 1 035 752.00 | | 1 040 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 131.00 | 51 872.00 | | 184 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 780.00 | 51 872.00 | | 121 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 705.00 | 16 430.00 | | 96 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 540.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 217.00 | 15 890.00 | | 96 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
UX Autres créances clients | 110 484.00 | 99 807.00 | 10 677.00 | 110 484.00 |
VI Groupe et associés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274.00 | 124 597.00 | 10 677.00 | 135 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |