| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 061.00 | 22 347.00 | 1 714.00 | 24 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 74 007.00 | 11 204.00 | 85 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 272.00 | 96 354.00 | 12 918.00 | 109 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 796.00 | 96 354.00 | 191 442.00 | 287 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
DH Report à nouveau | -11 981.00 | -47 641.00 | | -11 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 884.00 | 35 660.00 | | 76 884.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 52 893.00 | | 129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | 16 562.00 | | 10 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877.00 | 10 977.00 | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 7 451.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 18 126.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 665.00 | 53 115.00 | | 61 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 442.00 | 106 008.00 | | 191 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 846.00 | 42 858.00 | | 57 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 901.00 | | 1 037 901.00 | 1 037 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 901.00 | | 1 037 901.00 | 1 037 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 778.00 | 951 217.00 | | 1 040 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 894.00 | 915 557.00 | | 963 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 884.00 | 35 660.00 | | 76 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 437.00 | | 3 835.00 | 105 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 437.00 | | 3 835.00 | 105 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 649.00 | 9 705.00 | | 86 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 649.00 | 9 705.00 | | 86 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 257.00 | 6 438.00 | 3 819.00 | 10 257.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 665.00 | 57 846.00 | 3 819.00 | 61 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | 11 883.00 | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 2 308.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 46 413.00 | 46 801.00 | | 46 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | 7 995.00 | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 722.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | 12 605.00 | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 085.00 | 52 238.00 | | 57 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 564.00 | 46 135.00 | | 50 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 232.00 | 72 075.00 | | 71 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |