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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 18 410.00 | 16 601.00 | 35 011.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 479.00 | 18 410.00 | 17 069.00 | 35 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
060 Stock marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426 873.00 | | 426 873.00 | 426 873.00 |
072 Créances – Autres | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 251.00 | | 469 251.00 | 469 251.00 |
110 Total général Actif | 504 730.00 | 18 410.00 | 486 320.00 | 504 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 547.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 374 482.00 | | | 374 482.00 |