| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 13 500.00 | 33 500.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 000.00 | 13 500.00 | 339 500.00 | 353 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
084 Disponibilités | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
110 Total général Actif | 420 272.00 | 13 500.00 | 406 772.00 | 420 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |