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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 198.00 | 167 794.00 | 51 404.00 | 219 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 330.00 | 174 387.00 | 53 943.00 | 228 330.00 |
060 Stock marchandises | 298 385.00 | | 298 385.00 | 298 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
072 Créances – Autres | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
084 Disponibilités | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 763.00 | | 530 763.00 | 530 763.00 |
110 Total général Actif | 759 092.00 | 174 387.00 | 584 706.00 | 759 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 943.00 | 563 952.00 | | 527 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 351.00 | 5 660.00 | | 9 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 166.00 | 1 250.00 | | 14 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 464.00 | 570 863.00 | | 551 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 128.00 | 370 591.00 | | 303 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 295.00 | 7 801.00 | | 50 295.00 |
242 Autres charges externes. | 66 338.00 | 61 015.00 | | 66 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 820.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 958.00 | 107 433.00 | | 85 958.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | 742.00 | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | 12 150.00 | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 1.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 073.00 | 561 552.00 | | 519 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 391.00 | 9 311.00 | | 32 391.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 165.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 348.00 | | |
294 Charges financières | 5 462.00 | 4 092.00 | | 5 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 2 622.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 863.00 | 16 111.00 | | 23 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |