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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 747.00 | 152 925.00 | 15 822.00 | 168 747.00 |
AP Constructions | 1 580 849.00 | 259 566.00 | 1 321 283.00 | 1 580 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 323.00 | 238 300.00 | 154 023.00 | 392 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 438.00 | 656 810.00 | 1 594 628.00 | 2 251 438.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 906.00 | 48 204.00 | 2 023 702.00 | 2 071 906.00 |
BZ Autres créances | 664 461.00 | | 664 461.00 | 664 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 6 462 440.00 | | 6 462 440.00 | 6 462 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 755.00 | 48 204.00 | 9 428 551.00 | 9 476 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 193.00 | 705 014.00 | 11 023 179.00 | 11 728 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
CU Autres participations | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 880 818.00 | 839 185.00 | | 880 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 758.00 | 41 633.00 | | 130 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 142.00 | 141 202.00 | | 134 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 868.00 | 1 151 169.00 | | 1 274 868.00 |
DN Avances conditionnées | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
DO TOTAL (II) | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 011.00 | 601 635.00 | | 1 954 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 992.00 | 210 096.00 | | 16 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 606.00 | 3 231 407.00 | | 4 647 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 826.00 | 1 209 003.00 | | 1 699 826.00 |
EA Autres dettes | 419 144.00 | 458 220.00 | | 419 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 127.00 | 1 021 764.00 | | 562 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 705.00 | 6 732 125.00 | | 9 299 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 179.00 | 8 306 900.00 | | 11 023 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 560.00 | 6 318 757.00 | | 7 495 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 955 235.00 | 58 309.00 | 12 013 544.00 | 11 955 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 235.00 | 58 309.00 | 12 013 544.00 | 11 955 235.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 098 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 432.00 | 82 688.00 | | 56 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 138.00 | 6 750.00 | | 72 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 138.00 | 58 871.00 | | 72 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 62 993.00 | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 078.00 | 10 148.00 | | 65 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 067.00 | 73 141.00 | | 97 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 929.00 | -14 270.00 | | -24 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | -47 974.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 528.00 | 14 059 984.00 | | 12 172 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 770.00 | 14 018 351.00 | | 12 041 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 758.00 | 41 633.00 | | 130 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 365.00 | | 1 278 254.00 | 2 145 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 561.00 | 103 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 903.00 | 67 278.00 | 2 251 438.00 | 1 104 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 903.00 | 43 718.00 | 1 979 191.00 | 1 104 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 237.00 | | 5 510.00 | 163 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 738.00 | | 1 206 074.00 | 1 921 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 390.00 | | 66 670.00 | 60 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 738.00 | 196 072.00 | | 460 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 719.00 | 26 206.00 | | 126 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 020.00 | 169 866.00 | | 334 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 016.00 | 22 266.00 | 10 078.00 | 36 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 22 266.00 | 10 078.00 | 36 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 016.00 | 47 266.00 | 10 078.00 | 36 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 266.00 | 10 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 606.00 | 4 647 606.00 | | 4 647 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 144.00 | 419 144.00 | | 419 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 127.00 | 562 127.00 | | 562 127.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 062.00 | 2 014 062.00 | | 2 014 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
VB T. V. A. | 609 786.00 | 609 786.00 | | 609 786.00 |
VC Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 848.00 | 149 703.00 | 1 804 145.00 | 1 953 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 016.00 | 2 956 172.00 | 57 844.00 | 3 014 016.00 |
VW T.V.A. | 1 119 807.00 | 1 119 807.00 | | 1 119 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282 713.00 | 7 478 568.00 | 1 804 145.00 | 9 282 713.00 |