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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 339.00 | 3 561.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 806.00 | 227 301.00 | 98 505.00 | 325 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 550.00 | 233 825.00 | 177 725.00 | 411 550.00 |
BP En cours de production de services | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 575 244.00 | | 575 244.00 | 575 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 263.00 | | 809 263.00 | 809 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 813.00 | 233 825.00 | 986 988.00 | 1 220 813.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 246 516.00 | 266 915.00 | | 246 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | -20 399.00 | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 323 410.00 | 259 065.00 | | 323 410.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 884.00 | 62 690.00 | | 221 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 870.00 | 169 400.00 | | 191 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 66 956.00 | | 44 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 107.00 | 141 600.00 | | 188 107.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 765.00 | | 14 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 433.00 | 2 500.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 578.00 | 443 911.00 | | 663 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 988.00 | 702 977.00 | | 986 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 432.00 | 242 908.00 | | 417 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 454.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
FM Production stockée | | | -40 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | 8 409.00 | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 600.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 600.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | 6 518.00 | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | -400.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 333.00 | 1 097 386.00 | | 1 297 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 989.00 | 1 117 785.00 | | 1 232 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 345.00 | -20 399.00 | | 64 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 121.00 | | 30 407.00 | 396 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 34 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 411 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 046.00 | 325 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 264.00 | | 11 587.00 | 328 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | 18 820.00 | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 546.00 | 26 585.00 | 12 306.00 | 219 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 1 380.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 402.00 | 25 205.00 | 12 306.00 | 214 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 337.00 | 177 061.00 | 44 276.00 | 221 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VP Divers | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 026.00 | 74 141.00 | 32 884.00 | 107 026.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 708.00 | 427 432.00 | 44 276.00 | 471 708.00 |