| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 415.00 | 291.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 21 970.00 | 4 839.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 25 385.00 | 11 130.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 178.00 | 25 385.00 | 193 793.00 | 219 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 95 136.00 | 91 457.00 | | 95 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 162.00 | 3 679.00 | | -31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 73 874.00 | 105 036.00 | | 73 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 89 352.00 | | 63 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 66 339.00 | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 33 582.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 920.00 | 189 277.00 | | 119 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 793.00 | 294 313.00 | | 193 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 920.00 | 189 277.00 | | 119 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | 14 355.00 | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 14 355.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 7 645.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 7 645.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 6 710.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 919.00 | 430 957.00 | | 355 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 081.00 | 427 278.00 | | 387 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 162.00 | 3 679.00 | | -31 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887.00 | 2 498.00 | | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 2 498.00 | | 22 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 561.00 | 133 561.00 | 6 000.00 | 139 561.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 497.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 025.00 | 23 987.00 | | 23 025.00 |
ST Autres comptes | 23 328.00 | 25 012.00 | | 23 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 153.00 | 30 289.00 | | 33 153.00 |
YT Sous‐traitance | 100 849.00 | 81 390.00 | | 100 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 334.00 | 62 822.00 | | 57 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 553.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 4 050.00 | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 004.00 | 82 476.00 | | 69 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 690.00 | 45 906.00 | | 37 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 688.00 | 223 499.00 | | 237 688.00 |