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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 644 094.00 | 36 723.00 | 607 371.00 | 644 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 997.00 | 27 690.00 | 33 307.00 | 60 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 218.00 | 68 513.00 | 706 705.00 | 775 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CF Disponibilités | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 720.00 | | 612 720.00 | 612 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 938.00 | 68 513.00 | 1 319 425.00 | 1 387 938.00 |
CU Autres participations | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 433 703.00 | | | 433 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 555 103.00 | | | 555 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 561.00 | | | 511 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 321.00 | | | 764 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 425.00 | | | 1 319 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 568.00 | | 257 568.00 | 257 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 568.00 | | 257 568.00 | 257 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 966.00 | | | 282 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 920.00 | | 324 050.00 | 456 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 775 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 709 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 944.00 | | 324 000.00 | 390 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 976.00 | | 50.00 | 65 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 296.00 | 16 969.00 | 5 751.00 | 57 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 16 969.00 | 5 751.00 | 57 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 243.00 | 40 975.00 | 169 320.00 | 511 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 671.00 | 159 671.00 | | 159 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 322.00 | 291 087.00 | 169 320.00 | 764 322.00 |