| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 226.00 | 73 880.00 | 29 346.00 | 103 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 79 089.00 | 29 862.00 | 108 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
CF Disponibilités | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 269.00 | | 619 269.00 | 619 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 220.00 | 79 089.00 | 649 131.00 | 728 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 779.00 | 211 919.00 | | 269 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 57 860.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 335 494.00 | 271 979.00 | | 335 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 8 496.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 84 219.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 22 651.00 | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 21 590.00 | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 239 378.00 | 128 763.00 | | 239 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 638.00 | 265 721.00 | | 313 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 131.00 | 537 700.00 | | 649 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 989.00 | 261 209.00 | | 312 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 425.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -425.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 132.00 | 22 018.00 | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 686.00 | 630 455.00 | | 640 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 172.00 | 572 595.00 | | 577 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 57 860.00 | | 63 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 147.00 | | 14 804.00 | 94 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | | 14 804.00 | 88 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 988.00 | 6 101.00 | | 72 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 779.00 | 6 101.00 | | 67 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515.00 | 3 867.00 | 648.00 | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 638.00 | 312 989.00 | 648.00 | 313 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |