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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 924.00 | 28 643.00 | 54 282.00 | 82 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 607.00 | 34 978.00 | 71 629.00 | 106 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 075.00 | 7 679.00 | 199 396.00 | 207 075.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 220 116.00 | | 220 116.00 | 220 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 589.00 | 7 679.00 | 450 910.00 | 458 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 196.00 | 42 657.00 | 522 539.00 | 565 196.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 152 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | 42 994.00 | | 43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 288 624.00 | 250 100.00 | | 288 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 417.00 | 44 370.00 | | 35 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | 34 102.00 | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 86 812.00 | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 506.00 | 105 226.00 | | 121 506.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 2 975.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 915.00 | 273 486.00 | | 233 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 539.00 | 523 586.00 | | 522 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 945.00 | | 815 945.00 | 815 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 945.00 | | 815 945.00 | 815 945.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 1 857.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | 1 857.00 | | 11 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 35.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 35.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | 1 822.00 | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 10 315.00 | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 152.00 | 745 593.00 | | 833 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 628.00 | 702 599.00 | | 789 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 524.00 | 42 994.00 | | 43 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 607.00 | 9 218.00 | 1 847.00 | 27 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 9 218.00 | 1 847.00 | 21 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 272.00 | 9 218.00 | 1 847.00 | 21 272.00 |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 2 081.00 | 1 581.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 786.00 | 11 299.00 | 3 428.00 | 34 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 786.00 | 11 299.00 | 3 428.00 | 34 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 417.00 | 5 481.00 | 29 937.00 | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 472.00 | 238 472.00 | | 238 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 180.00 | 238 472.00 | 11 708.00 | 250 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 915.00 | 203 978.00 | 29 937.00 | 233 915.00 |