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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 13 720.00 | 290.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 661.00 | 7 900.00 | 15 761.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 39 638.00 | 55 658.00 | 95 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 908.00 | 61 259.00 | 133 649.00 | 194 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
CF Disponibilités | 979 885.00 | | 979 885.00 | 979 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 675.00 | | 1 244 675.00 | 1 244 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 583.00 | 61 259.00 | 1 378 325.00 | 1 439 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 842.00 | | | 853 842.00 |
DH Report à nouveau | -118 134.00 | | | -118 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 799 557.00 | | | 799 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 209.00 | | | 279 209.00 |
EA Autres dettes | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 768.00 | | | 578 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 325.00 | | | 1 378 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 768.00 | | | 578 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 305.00 | | 28 396.00 | 214 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 793.00 | 194 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 495.00 | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 298.00 | 120 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 268.00 | | 28 396.00 | 116 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 541.00 | 26 540.00 | 40 823.00 | 75 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 311.00 | 2 905.00 | 23 495.00 | 34 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 23 635.00 | 17 327.00 | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |