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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 11 952.00 | 26 217.00 | 38 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 865.00 | 19 952.00 | 33 913.00 | 53 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 906.00 | 5 955.00 | 288 950.00 | 294 906.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 814.00 | 5 955.00 | 762 858.00 | 768 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 679.00 | 25 908.00 | 796 771.00 | 822 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 800.00 | 123 000.00 | | 126 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 885.00 | 303 811.00 | | 187 885.00 |
DL TOTAL (I) | 323 537.00 | 435 651.00 | | 323 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 997.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 180.00 | 259 014.00 | | 147 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 438.00 | 91 489.00 | | 75 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 233.00 | 351 501.00 | | 473 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 771.00 | 787 153.00 | | 796 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 233.00 | 351 501.00 | | 223 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921.00 | | 26 090.00 | 29 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 53 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 38 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | 22 417.00 | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | 3 673.00 | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 380.00 | 2 718.00 | 2 145.00 | 19 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 200.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 2 718.00 | 1 945.00 | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 881.00 | 382 185.00 | 7 696.00 | 389 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 234.00 | 223 234.00 | 250 000.00 | 473 234.00 |