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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 543.00 | 65 375.00 | 29 168.00 | 94 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 15 525.00 | 33 355.00 | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 992.00 | 80 900.00 | 296 091.00 | 376 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 454.00 | | 575 454.00 | 575 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 447.00 | 80 900.00 | 871 546.00 | 952 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 335 153.00 | 264 620.00 | | 335 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | 90 533.00 | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 672 466.00 | 586 153.00 | | 672 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 240.00 | 63 407.00 | | 70 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 10 237.00 | | 20 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 306.00 | 84 075.00 | | 107 306.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 079.00 | 158 877.00 | | 199 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 546.00 | 745 031.00 | | 871 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 079.00 | 158 877.00 | | 199 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 497.00 | | 44 770.00 | 371 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 275.00 | 376 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 125.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 143 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 433.00 | | 44 143.00 | 135 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 940.00 | | 627.00 | 32 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 593.00 | 10 583.00 | 39 274.00 | 109 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 468.00 | 10 583.00 | 36 150.00 | 106 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |