| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 509.00 | 42.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 508.00 | 509.00 | 10 587 999.00 | 10 588 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 253.00 | | 1 185 253.00 | 1 185 253.00 |
BZ Autres créances | 638 340.00 | | 638 340.00 | 638 340.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 450.00 | | 1 849 450.00 | 1 849 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 958.00 | 509.00 | 12 437 449.00 | 12 437 958.00 |
CU Autres participations | 10 586 417.00 | | 10 586 417.00 | 10 586 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 101 302.00 | 10 101 302.00 | | 10 101 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -10 043 482.00 | -9 002 075.00 | | -10 043 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 350.00 | -1 041 407.00 | | 4 314 350.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 291.00 | 183 866.00 | | 4 498 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 679.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 722 355.00 | 714 835.00 | | 722 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 628.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 307.00 | 8 075 499.00 | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 999.00 | 890 614.00 | | 2 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 816.00 | 467 857.00 | | 217 816.00 |
EA Autres dettes | 4 849 056.00 | 11 034.00 | | 4 849 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 158.00 | 10 160 466.00 | | 7 939 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 437 449.00 | 10 405 012.00 | | 12 437 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 092.00 | | 319 092.00 | 319 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 092.00 | | 319 092.00 | 319 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 219 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 634.00 | 7 858.00 | | 33 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 159 674.00 | 12 496.00 | | 14 159 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 193 308.00 | 20 354.00 | | 14 193 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 049.00 | 225 249.00 | | 43 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 594 100.00 | 207 011.00 | | 11 594 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 637 224.00 | 432 260.00 | | 11 637 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556 085.00 | -411 906.00 | | 2 556 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 757 672.00 | 881 624.00 | | 17 757 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443 322.00 | 1 923 031.00 | | 13 443 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 350.00 | -1 041 407.00 | | 4 314 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 857 318.00 | | 13 312 793.00 | 8 857 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 581 602.00 | 10 587 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581 602.00 | 10 588 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856 767.00 | | 13 312 793.00 | 8 856 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 184.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 184.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 949.00 | | 3 158 949.00 | 3 158 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 628.00 | 74.00 | 3 219 628.00 | 3 219 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 722 355.00 | 722 355.00 | | 722 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 999.00 | 2 128 999.00 | | 2 128 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 056.00 | 4 849 056.00 | | 4 849 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 253.00 | 1 093 893.00 | 91 360.00 | 1 185 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 389 794.00 | 389 794.00 | | 389 794.00 |
VC Groupe et associés | 229 892.00 | 31.00 | 229 860.00 | 229 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 055.00 | 1 505 295.00 | 322 760.00 | 1 828 055.00 |
VW T.V.A. | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 158.00 | 7 939 158.00 | | 7 939 158.00 |