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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 1 235.00 | 45.00 | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
040 Immobilisations financières | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 849.00 | 25 992.00 | 29 857.00 | 55 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
084 Disponibilités | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 295.00 | | 137 295.00 | 137 295.00 |
110 Total général Actif | 193 143.00 | 25 992.00 | 167 152.00 | 193 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467.00 | | | 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
222 Production stockée | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
242 Autres charges externes. | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
252 Charges sociales | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | -47.00 | | | -47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |