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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 864.00 | 8 948.00 | 2 916.00 | 11 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 394 203.00 | | 394 203.00 | 394 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 866.00 | 112 987.00 | 38 880.00 | 151 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 693.00 | 127 245.00 | 461 448.00 | 588 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 515 896.00 | | 515 896.00 | 515 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 457.00 | | 722 457.00 | 722 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 150.00 | 127 245.00 | 1 183 905.00 | 1 311 150.00 |
CU Autres participations | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 201.00 | | | 476 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 509.00 | | | 908 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 905.00 | | | 1 183 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 508.00 | | | 776 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 675.00 | | 19 902.00 | 582 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 885.00 | 588 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 151 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 513.00 | | | 399 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 974.00 | | 13 442.00 | 149 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 324.00 | | 6 460.00 | 21 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 009.00 | 12 998.00 | 7 710.00 | 113 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 698.00 | 12 998.00 | 7 710.00 | 107 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 201.00 | 352 015.00 | 124 186.00 | 476 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 946.00 | 291 131.00 | 7 815.00 | 298 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 141.00 | 206 561.00 | 18 580.00 | 225 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 509.00 | 776 508.00 | 132 001.00 | 908 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |