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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 14 067.00 | 2 955.00 | 17 022.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 128 099.00 | 107 005.00 | 21 094.00 | 128 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 43 952.00 | 12 345.00 | 56 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 890.00 | 165 024.00 | 547 866.00 | 712 890.00 |
BP En cours de production de services | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 399.00 | | 741 399.00 | 741 399.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 364 610.00 | | 364 610.00 | 364 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 693.00 | | 1 189 693.00 | 1 189 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 583.00 | 165 024.00 | 1 737 559.00 | 1 902 583.00 |
CU Autres participations | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 454.00 | 450 085.00 | | 452 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 407.00 | 152 370.00 | | 169 407.00 |
DL TOTAL (I) | 951 861.00 | 932 454.00 | | 951 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 964.00 | 424 386.00 | | 384 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 8 988.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 100 096.00 | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 213.00 | 250 201.00 | | 346 213.00 |
EA Autres dettes | | 6 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 698.00 | 789 813.00 | | 785 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 559.00 | 1 722 268.00 | | 1 737 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 776.00 | 655 053.00 | | 490 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 507.00 | | 1 983 507.00 | 1 983 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 507.00 | | 1 983 507.00 | 1 983 507.00 |
FM Production stockée | | | 19 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 719.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 393.00 | 57 797.00 | | 73 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 566.00 | 1 895 681.00 | | 2 027 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 159.00 | 1 743 311.00 | | 1 858 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 407.00 | 152 370.00 | | 169 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387.00 | 3 546.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 457.00 | | 5 581.00 | 756 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 148.00 | 712 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 321.00 | 290 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 827.00 | 184 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 319.00 | | 3 791.00 | 294 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 434.00 | | 1 790.00 | 224 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 136.00 | 27 036.00 | 49 148.00 | 187 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 835.00 | 7 321.00 | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 583.00 | 26 201.00 | 41 827.00 | 166 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 741 399.00 | 741 399.00 | | 741 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 964.00 | 90 043.00 | 294 921.00 | 384 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 972.00 | 768 852.00 | 120.00 | 768 972.00 |
VW T.V.A. | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 698.00 | 490 776.00 | 294 921.00 | 785 698.00 |