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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 396.00 | 91 884.00 | 16 511.00 | 108 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 429.00 | 164 918.00 | 16 511.00 | 181 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 299 404.00 | | 299 404.00 | 299 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 491.00 | | 308 491.00 | 308 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 921.00 | 164 918.00 | 325 003.00 | 489 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
DL TOTAL (I) | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 003.00 | | | 325 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 619.00 | | | 263 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 238.00 | | 3 000.00 | 278 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 808.00 | 181 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 511.00 | 181 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | | 3 000.00 | 262 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 126.00 | 16 496.00 | 67 704.00 | 216 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 126.00 | 16 496.00 | 67 704.00 | 216 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 309.00 | 5 237.00 | 7 072.00 | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 338.00 | 14 265.00 | 7 072.00 | 21 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YT Sous‐traitance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |