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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 38 822.00 | 4 258.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 075.00 | 22 396.00 | 58 679.00 | 81 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 496.00 | 61 218.00 | 68 278.00 | 129 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
BZ Autres créances | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 713.00 | | 595 713.00 | 595 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 209.00 | 61 218.00 | 663 991.00 | 725 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DH Report à nouveau | 67 834.00 | 25 830.00 | | 67 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 926.00 | 42 004.00 | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 118 514.00 | 92 588.00 | | 118 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 591.00 | 136 615.00 | | 218 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 5 156.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 114 780.00 | | 74 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 988.00 | 74 735.00 | | 132 988.00 |
EA Autres dettes | 117 112.00 | 113 261.00 | | 117 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 477.00 | 444 548.00 | | 545 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 991.00 | 537 136.00 | | 663 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 676.00 | 384 531.00 | | 492 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 766.00 | | 921 766.00 | 921 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 766.00 | | 921 766.00 | 921 766.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 919.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 919.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 3 248.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 715.00 | 864 457.00 | | 948 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 789.00 | 822 453.00 | | 922 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 926.00 | 42 004.00 | | 25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 177.00 | | 319.00 | 129 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 129 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 836.00 | | 319.00 | 123 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 724.00 | 17 494.00 | | 43 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 17 494.00 | | 43 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 404 921.00 | 404 921.00 | | 404 921.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 338.00 | 14 537.00 | 52 801.00 | 67 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 810.00 | 501 810.00 | | 501 810.00 |
VW T.V.A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 477.00 | 492 676.00 | 52 801.00 | 545 477.00 |