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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570 477.00 | 1 987 200.00 | 3 583 277.00 | 5 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 776.00 | 343 667.00 | 450 110.00 | 793 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 558.00 | 151.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 991.00 | 145 191.00 | 61 800.00 | 206 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 967.00 | 2 476 615.00 | 4 095 352.00 | 6 571 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 566.00 | 12 500.00 | 240 066.00 | 252 566.00 |
BZ Autres créances | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CF Disponibilités | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 942.00 | 12 500.00 | 347 442.00 | 359 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 910.00 | 2 489 115.00 | 4 442 795.00 | 6 931 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -364 592.00 | -288 503.00 | | -364 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 471.00 | -76 089.00 | | -110 471.00 |
DL TOTAL (I) | -235 265.00 | -124 794.00 | | -235 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 420.00 | 951 436.00 | | 1 017 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 500.00 | 158 623.00 | | 160 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 826.00 | 155 534.00 | | 203 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | 44 474.00 | | 55 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 722.00 | 1 825.00 | | 20 722.00 |
EA Autres dettes | 299 781.00 | 300 012.00 | | 299 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920 540.00 | 3 180 189.00 | | 2 920 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 059.00 | 4 792 092.00 | | 4 678 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 795.00 | 4 667 299.00 | | 4 442 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 76 250.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769.00 | -76 250.00 | | -8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 111.00 | 490 177.00 | | 504 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 582.00 | 566 267.00 | | 614 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 471.00 | -76 089.00 | | -110 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 227.00 | 228 687.00 | | 6 441 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | 15.00 | | 76 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 946.00 | 6 571 967.00 | | 97 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 6 571 952.00 | | 21 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 961.00 | 228 687.00 | | 6 364 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 035.00 | 318 390.00 | | 2 013 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 035.00 | 318 390.00 | | 2 013 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 145 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 750.00 | 145 191.00 | 76 250.00 | 88 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 750.00 | 145 191.00 | 76 250.00 | 88 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 781.00 | 299 781.00 | | 299 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920 540.00 | 2 920 540.00 | | 2 920 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 420.00 | 113 696.00 | 426 490.00 | 1 017 420.00 |
VI Groupe et associés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 792.00 | 319 777.00 | 15.00 | 319 792.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 059.00 | 3 774 335.00 | 426 490.00 | 4 678 059.00 |