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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 314.00 | 418.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716.00 | 6 889.00 | 23 827.00 | 30 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 951.00 | | 397 951.00 | 397 951.00 |
BZ Autres créances | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
CF Disponibilités | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 261.00 | | 695 261.00 | 695 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 978.00 | 6 889.00 | 719 089.00 | 725 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
DH Report à nouveau | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 089.00 | | | 719 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 1 874 427.00 | 27 467.00 | 1 901 894.00 | 1 874 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 036.00 | 27 467.00 | 1 902 503.00 | 1 875 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 157.00 | | | 2 025 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 815.00 | | | 1 978 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 716.00 | | 3 360.00 | 30 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 30 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 3 360.00 | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 1 050.00 | 672.00 | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 1 050.00 | 672.00 | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 043.00 | 243 043.00 | | 243 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 397 951.00 | 397 951.00 | | 397 951.00 |
VB T. V. A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VI Groupe et associés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 491.00 | 492 082.00 | 1 409.00 | 493 491.00 |
VW T.V.A. | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 1 027 498.00 | | | 1 027 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
YT Sous‐traitance | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 539.00 | | | 391 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 417.00 | | | 1 351 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |