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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 269.00 | 531.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 37 694.00 | 19 067.00 | 56 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 011.00 | 37 963.00 | 32 048.00 | 70 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 391.00 | 37 963.00 | 316 428.00 | 354 391.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 502.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 487.00 | 161 608.00 | | 239 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 613.00 | 77 880.00 | | 29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 274 600.00 | 244 987.00 | | 274 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 22 443.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 10 180.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 2 652.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 828.00 | 35 320.00 | | 41 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 428.00 | 280 308.00 | | 316 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 028.00 | 35 320.00 | | 41 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 428.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 066.00 | 149 770.00 | | 88 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 454.00 | 71 890.00 | | 58 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 613.00 | 77 880.00 | | 29 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 111.00 | 5 852.00 | | 32 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 53.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 896.00 | 5 799.00 | | 31 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 008.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 4 652.00 | 147 472.00 | 152 124.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |